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预算管控不落地,谈何预算?

预算管控不落地,谈何预算?

公司动态2020年11月06日 237

预算是企业经营管理重要的工具。

预算是企业战略层的数据表达。通过大量的数据采集和整理分析,用不同的方式变现,最终输出商业真正的价值,将其在预算中一一体现。

预算同时反映着企业业财一体化的深度。如何解决财务信息反馈的滞后性问题,将财务从事后的被动管理转换为事前的主动控制,是财务实现全面预算管控的关键。

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实务中,预算编制与执行两个环节容易造成脱节。

一方面,企业预算控制需求相对多元化,在执行落地环节往往无所适从。另一方面,员工也因复杂的预算体系导致无法完好的贯彻执行。

如何达到预算管理的目的,将预算编制与执行合二为一,杜绝普遍存在的“两张皮”现象?

一、汇联易预算管控解决方案
全流程管控预算,避免超支

汇联易预算管控解决方案,通过预算录入、预算控制、预算调整等功能,实现预算事前、事中、事后的全流程管控,并与申请单、报销单等业务场景紧密关联,让预算管控不留死角,杜绝编制与执行两张皮现象,企业再也无需担心预算超支。

预算管理模型 2

1、事前管控,防患于未然

事前预算的管控力度不够、预算控制滞后,导致员工报销被驳回等不好的体验,也让预算管控陷入窘境。汇联易事前管控,用户提出费用申请后保留预算额度,助力企业预算管控防范于未然,提升用户报销体验。

以差旅费用为例,可避免以下两种业务场景:

预算额度在出差前用完,员工不知情仍提差旅申请;

预算额度在出差前还有,出差回来后发现预算额度已被其他人员用完。

2、事中管控,灵活规则好掌控

用户进行费用报销时,汇联易基于预置的预算管控规则进行费事中控制,避免超预算。

事中管控可以实现以下管控功能:

多策略管控:支持按照不同的策略进行预算管控,包括强管控、弱管控、不控制等,满足企业不同的管控力度。

🔹强管控:根据设置的规则进行校验,当满足条件时可限制报销的提交。

🔹弱管控:仅给出预算警告,但不限制用户报销单的提交。

🔹不控制:预算超额不控制,用户在各种预算情况下均可进行报销单的提交。

多视角控制:支持按照公司、部门、人员、成本中心、单据等维度,月、季度、半年度、年度等期段,数量、金额等口径进行管控,适配企业的个性化管控需求。

多流程审批:支持将预算执行情况作用于审批流并匹配相应的审批人员,从而满足企业针对后期预算不足时的重点审批管控需求。

多流程审批 3

3、事后管控,企业决策支撑

用户报销完成后,管理者可实时查询预算执行情况,并根据预算执行结果进行相应的措施,如费控政策收紧、预算调整等,从而根据企业的实际情况进行相关决策。

二、汇联易预算管控解决方案示例

完善的预算管理模型 4假设:酒店费预算1000元

情景一:用户A报销酒店费用400元

管控结果:由于预算充足,故顺利报销酒店费400元

情景一 5

情景二:用户B提交出差申请单,申请费用500元

管控结果:为防止用户B出差期间其他人中途进行酒店费用报销,系统冻结500元酒店费预算,B差旅申请提交后,预算可用额变为100元

情景2 6

情景三:用户C在用户B出差期间,提酒店费用报销单300元

管控结果:由于B已将预算额保留,故用户C提交酒店费用报销时判定为超预算,C无法报销,B仍可报销预算内的费用。

情景3 7

情景四:领导实时查看预算执行情况

情景4 8

在现代企业不断发展完善的今天,财务管理工具的作用不断加强,其中预算管理在企业制定未来发展战略中具有关键性的作用。企业通过编制预算,为经营管理提供依据,帮助企业权衡成本与收入之间的关系。

在预算编制后,预算控制成为了预算执行的重要环节。通过有效的预算控制,可降低各项经营过程中存在的经营风险和财务风险,加强公司内部经营管理,提高企业的经营效益,对企业在市场中的增强竞争力有着积极的推动作用。

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